前海联合泰瑞纯债A(008636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,505,860.10 |
1,484,458.20 |
13,972,852.33 |
9,850,072.94 |
| 本期利润 |
1,256,300.65 |
1,223,444.45 |
26,515,711.98 |
19,956,049.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
3.85 |
2.81 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
2.71 |
3.26 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
124,230.87 |
96,546.05 |
6,735,323.25 |
33,445,477.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,278,459.82 |
1,269,857.48 |
169,404,877.94 |
957,442,769.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.77 |
13.00 |
10.01 |
8.28 |
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