华安科技创新混合A(008635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,318,474.46 |
-40,246,866.45 |
-42,613,950.96 |
-13,590,241.25 |
| 本期利润 |
39,914,245.57 |
-13,106,578.28 |
-25,175,830.42 |
58,516,803.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
-0.09 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
-4.35 |
-7.32 |
17.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
-5.12 |
-2.74 |
21.61 |
| 期末可供分配利润 |
28,703,756.92 |
-7,518,241.62 |
10,050,331.94 |
64,084,738.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.03 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
251,545,150.83 |
342,344,625.62 |
308,360,198.60 |
427,368,632.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.98 |
1.03 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.88 |
-1.92 |
3.37 |
29.25 |
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