| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 269,334.05 | 94,257.47 | 26,909.94 | 25,455.34 |
| 本期利润 | 239,277.28 | 128,548.54 | 35,285.45 | 36,387.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.71 | 3.31 | 1.87 | 3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 3.27 | 2.05 | 3.35 |
| 期末可供分配利润 | 2,669,917.51 | 1,029,465.72 | 227,196.17 | 69,089.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 23,539,876.92 | 10,609,074.44 | 2,644,131.60 | 944,531.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.83 | 10.04 | 8.74 | 6.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
