南方0-5年江苏城投债C(008627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,257.47 |
26,909.94 |
25,455.34 |
14,715.84 |
| 本期利润 |
128,548.54 |
35,285.45 |
36,387.62 |
25,533.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.87 |
3.39 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.05 |
3.35 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,029,465.72 |
227,196.17 |
69,089.91 |
53,228.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
10,609,074.44 |
2,644,131.60 |
944,531.04 |
853,707.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.04 |
8.74 |
6.56 |
5.20 |
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