嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,980,665.80 |
23,239,134.00 |
32,137,818.89 |
19,389,706.83 |
| 本期利润 |
67,723,478.02 |
29,062,434.04 |
45,440,807.44 |
37,932,424.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
1.72 |
2.72 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.93 |
2.70 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
19,120,571.87 |
49,610,108.87 |
11,174,394.38 |
47,331,828.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,172,919,135.38 |
2,314,548,203.90 |
843,022,899.70 |
1,623,540,784.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.89 |
12.02 |
9.90 |
8.94 |
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