海富通添鑫收益债券A(008611)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-513,590.32 |
1,891,533.43 |
-49,338.08 |
-185,598.76 |
| 本期利润 |
-175,368.05 |
3,864,219.92 |
-808,372.66 |
-219,369.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
1.19 |
-2.30 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
1.25 |
-3.15 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
451,701.03 |
18,154,717.45 |
22,155,458.54 |
697,459.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,854,364.71 |
215,739,983.26 |
304,915,101.96 |
7,787,036.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
9.19 |
7.84 |
9.84 |
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