海富通添鑫收益债券C(008610)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-372,549.57 |
63,248.74 |
-742,292.41 |
-897,400.27 |
| 本期利润 |
124,947.31 |
457,182.86 |
-1,900,682.51 |
-1,210,115.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.42 |
-5.27 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.00 |
1.05 |
-3.54 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润 |
179,585.26 |
800,904.48 |
2,765,231.07 |
1,877,664.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,123,779.81 |
11,068,368.93 |
44,179,830.80 |
23,033,611.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
7.80 |
6.68 |
8.88 |
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