方正富邦新兴成长混合C(008603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,064,757.68 |
-2,632,112.92 |
539,274.58 |
97,662.01 |
| 本期利润 |
-1,888,903.71 |
-2,785,407.97 |
-1,043,044.60 |
84,345.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.64 |
-7.07 |
-11.78 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.71 |
-5.55 |
6.52 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
537,300.46 |
-2,048,278.69 |
209,393.70 |
-15,061.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,376,627.43 |
39,004,087.04 |
35,409,723.97 |
4,822,097.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
-4.99 |
0.59 |
-0.31 |
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