淳厚中短债债券C(008588)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
723,375.74 |
6,549,594.56 |
4,126,825.33 |
247,904.64 |
| 本期利润 |
63,909.72 |
6,489,177.59 |
4,985,270.36 |
194,288.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
2.47 |
1.41 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
3.02 |
1.86 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,577,176.94 |
3,429,760.61 |
12,916,544.17 |
360,301.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,426,482.35 |
76,758,345.41 |
442,426,389.97 |
23,021,535.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.03 |
13.75 |
12.47 |
10.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
