华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,600,922.71 |
-17,065,615.09 |
-4,720,570.40 |
-3,762,497.25 |
| 本期利润 |
110,161,716.88 |
-24,508,087.25 |
17,351,787.22 |
100,625,046.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.83 |
-4.72 |
3.90 |
23.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.18 |
-4.17 |
10.94 |
32.36 |
| 期末可供分配利润 |
-114,510,351.09 |
-239,854,651.05 |
-182,007,600.20 |
-81,528,346.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
706,046,658.54 |
531,405,018.61 |
465,721,767.97 |
491,994,216.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.69 |
0.72 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.59 |
-31.10 |
-28.10 |
-14.22 |
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