东海祥苏短债A(008578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,956,384.32 |
31,889,193.43 |
40,098,232.31 |
15,301,353.58 |
| 本期利润 |
60,731,471.26 |
30,154,450.22 |
44,593,378.79 |
19,807,794.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.57 |
4.04 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.60 |
4.25 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
376,469,768.46 |
212,798,628.12 |
151,611,099.24 |
75,747,560.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,182,914,867.62 |
1,949,154,086.03 |
1,611,081,606.94 |
996,258,899.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.52 |
13.94 |
12.15 |
9.99 |
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