财通裕惠63个月定开债(008575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,411,725.62 |
56,391,514.31 |
107,584,357.35 |
54,879,895.67 |
| 本期利润 |
110,411,725.62 |
56,391,514.31 |
107,584,357.35 |
54,879,895.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.39 |
2.65 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
1.41 |
2.68 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
43,096,554.11 |
45,216,296.38 |
48,974,732.26 |
76,470,205.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,053,093,309.22 |
4,055,213,051.49 |
4,058,971,487.37 |
4,086,466,960.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
12.29 |
10.73 |
9.31 |
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