中航瑞智纯债C(008570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,815.58 |
91,419.39 |
27,517.95 |
10,332.72 |
| 本期利润 |
136,791.52 |
52,719.61 |
18,105.77 |
9,545.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
1.47 |
2.15 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.49 |
3.33 |
3.34 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
388,366.07 |
154,226.52 |
56,971.48 |
15,688.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,214,951.47 |
2,574,461.76 |
1,606,103.45 |
787,941.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.41 |
7.13 |
3.68 |
2.11 |
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