蜂巢添盈纯债A(008566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,860,332.60 |
19,241,952.63 |
22,533,515.13 |
3,955,897.29 |
| 本期利润 |
60,689,631.12 |
46,894,151.79 |
31,238,630.63 |
5,454,885.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
4.44 |
4.64 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.35 |
4.54 |
62.86 |
58.80 |
| 期末可供分配利润 |
60,989,731.43 |
462,844,018.85 |
415,453,108.94 |
389,669,764.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.75 |
0.67 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
142,511,195.20 |
1,079,520,454.24 |
1,031,441,353.46 |
1,005,658,623.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.75 |
1.67 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.63 |
85.12 |
77.07 |
72.65 |
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