永赢邦利债券C(008559)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,067,345.55 |
304,210.92 |
335,840.49 |
53,238.28 |
| 本期利润 |
1,466,106.03 |
309,614.97 |
251,800.66 |
69,412.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
2.20 |
2.21 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
2.92 |
3.40 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,192,342.37 |
2,214,234.74 |
598,735.40 |
229,791.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
69,642,037.25 |
29,946,055.14 |
11,660,537.97 |
4,217,790.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
16.03 |
12.73 |
11.41 |
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