万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
623,315.43 |
-10,069,014.71 |
-9,768,434.93 |
-1,626,558.82 |
| 本期利润 |
5,356,414.63 |
4,067,379.22 |
-1,506,180.86 |
-7,937,982.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
2.78 |
-1.00 |
-5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
2.97 |
-0.94 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-2,234,217.65 |
-2,955,300.44 |
-6,426,579.57 |
-5,606,516.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
143,404,364.27 |
144,091,054.12 |
142,618,324.55 |
159,386,029.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-0.53 |
-4.31 |
-3.40 |
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