惠升惠兴混合A(008533)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,844,272.51 |
-19,765,796.02 |
41,013,182.68 |
31,879,044.19 |
| 本期利润 |
-36,311,365.86 |
-28,814,228.09 |
-2,477,985.78 |
10,708,693.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.13 |
-12.06 |
-0.62 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.67 |
-4.63 |
-0.60 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
-97,953.70 |
7,513,323.80 |
64,614,290.15 |
64,930,577.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,652,029.18 |
62,437,587.38 |
356,879,433.68 |
419,292,384.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.24 |
1.30 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
23.83 |
29.84 |
34.10 |
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