华泰柏瑞质量成长A(008528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,892,512.61 |
-14,408,990.61 |
-71,526,772.51 |
1,125,741.59 |
| 本期利润 |
-6,154,961.31 |
164,019.98 |
-115,869,040.69 |
-4,850,332.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.27 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.04 |
0.05 |
-27.54 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.53 |
0.01 |
-25.79 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
-83,137,541.88 |
-83,509,850.59 |
-90,058,581.09 |
18,940,281.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.22 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
267,881,068.84 |
301,481,834.65 |
325,004,028.27 |
452,768,237.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.68 |
-21.69 |
-21.70 |
4.37 |
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