国富基本面优选混合A(008515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,975,981.71 |
5,471,920.84 |
-68,593,363.25 |
-75,258,409.34 |
| 本期利润 |
427,099,586.37 |
113,476,088.57 |
-74,071,682.55 |
3,814,230.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.15 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.78 |
10.71 |
-6.22 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.13 |
13.23 |
-6.74 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
494,506,417.94 |
396,590,148.02 |
205,641,119.44 |
307,230,705.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.42 |
0.25 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,633,680,399.39 |
1,339,760,236.84 |
1,013,634,770.34 |
1,194,374,793.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.42 |
1.25 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.48 |
42.05 |
25.45 |
34.63 |
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