南方宝丰混合C(008514)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,813.07 |
-2,016,199.55 |
-1,386,528.53 |
-592,662.68 |
| 本期利润 |
9,450,567.79 |
5,422,909.46 |
-3,517,490.37 |
4,187,692.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
3.58 |
-1.30 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
3.96 |
-2.41 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
12,910,037.12 |
15,012,586.17 |
19,840,190.28 |
35,660,550.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
103,487,292.82 |
134,171,779.42 |
186,145,690.73 |
277,241,676.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.29 |
16.36 |
11.93 |
16.18 |
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