南方宝丰混合A(008513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,197,544.80 |
-16,343,976.47 |
1,511,872.45 |
2,574,996.96 |
| 本期利润 |
102,522,641.24 |
63,879,902.40 |
-15,055,518.37 |
51,695,269.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
4.15 |
-0.63 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
4.27 |
-1.82 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
143,840,125.73 |
167,493,261.56 |
229,350,776.42 |
343,790,520.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
966,908,456.34 |
1,249,293,102.26 |
1,808,039,157.46 |
2,358,406,457.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.15 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
19.42 |
14.53 |
18.51 |
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