万家周期优势企业混合A(008491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,939,440.86 |
-5,178,235.28 |
-4,021,336.40 |
1,582,749.76 |
| 本期利润 |
-5,323,420.54 |
-5,867,556.50 |
-5,058,278.03 |
1,148,080.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.85 |
-14.20 |
-8.33 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.98 |
-12.24 |
-8.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
-10,707,269.00 |
-7,200,430.08 |
-2,237,824.36 |
3,322,652.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
36,819,816.33 |
37,287,671.09 |
47,477,148.10 |
62,390,743.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
0.96 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.04 |
-16.24 |
-4.56 |
5.57 |
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