景顺长城泰申回报混合(008479)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,662,872.77 |
9,578,800.86 |
53,789,692.55 |
26,677,603.63 |
| 本期利润 |
-11,251,360.02 |
942,575.78 |
44,565,219.69 |
18,352,805.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
0.13 |
6.70 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
1.20 |
6.72 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
64,605,466.70 |
95,881,358.26 |
113,942,743.77 |
80,615,167.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
497,726,045.15 |
651,834,253.04 |
837,461,404.91 |
767,376,778.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
17.24 |
15.85 |
12.02 |
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