安信价值驱动三年持有混合(008477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,229,013.94 |
3,822,415.68 |
-1,818,751.53 |
-897,740.03 |
| 本期利润 |
14,577,496.47 |
8,838,863.72 |
5,055,102.12 |
12,443,464.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.15 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.89 |
9.95 |
4.22 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.60 |
10.39 |
-2.04 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
30,836,386.72 |
33,075,024.78 |
27,783,196.37 |
38,884,004.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.61 |
0.46 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
75,147,079.34 |
87,200,791.71 |
88,251,170.79 |
109,088,623.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.61 |
1.46 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.95 |
67.98 |
52.18 |
64.32 |
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