招商民安增益债券C(008476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-543,482.60 |
-666,843.69 |
720,804.06 |
412,055.50 |
| 本期利润 |
243,935.47 |
-167,859.06 |
239,591.36 |
394,238.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-0.55 |
0.65 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
0.48 |
1.55 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
470,631.45 |
545,853.53 |
3,452,440.45 |
2,813,264.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,065,593.41 |
11,534,190.66 |
51,049,810.76 |
46,354,884.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
10.75 |
10.22 |
10.60 |
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