招商民安增益债券A(008475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-889,947.60 |
-3,314,570.87 |
8,973,076.22 |
6,383,370.54 |
| 本期利润 |
7,337,093.49 |
195,378.38 |
7,501,355.41 |
7,996,762.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
0.11 |
2.50 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
0.78 |
2.16 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,383,611.90 |
12,173,627.88 |
23,387,703.35 |
23,062,234.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
135,965,641.35 |
171,379,474.02 |
263,658,807.22 |
292,253,128.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.30 |
13.66 |
12.78 |
12.82 |
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