博道嘉瑞混合C(008468)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-170,629.98 |
-8,459,644.37 |
-9,781,659.06 |
-27,076,456.12 |
| 本期利润 |
8,028,003.61 |
9,881,755.24 |
-2,636,923.47 |
-24,750,206.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
6.67 |
-1.98 |
-14.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.16 |
-1.95 |
-13.96 |
| 期末可供分配利润 |
-2,066,023.45 |
-1,899,584.44 |
-433,251.93 |
9,399,771.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
189,115,245.70 |
182,933,136.45 |
130,103,370.54 |
135,174,938.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.33 |
1.27 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.48 |
32.62 |
27.28 |
29.81 |
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