博道嘉瑞混合A(008467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,529,879.50 |
-41,776,353.23 |
-121,467,612.10 |
-33,599,415.98 |
| 本期利润 |
18,674,941.55 |
-10,076,006.41 |
-118,319,726.39 |
-30,638,855.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
-1.74 |
-13.67 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-1.70 |
-13.52 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
5,009,841.03 |
10,199,909.30 |
53,042,488.01 |
178,352,934.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
384,515,362.88 |
552,196,678.16 |
599,138,690.84 |
902,188,822.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.32 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.00 |
30.20 |
32.45 |
48.04 |
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