蜂巢添益纯债C(008466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,087,436.44 |
523,874.65 |
506,487.33 |
125,461.31 |
| 本期利润 |
1,272,705.31 |
830,776.88 |
598,569.08 |
312,413.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
2.27 |
3.88 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
2.23 |
4.30 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
112,077.99 |
2,092,119.96 |
484,881.75 |
117,131.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,244,444.93 |
86,399,927.18 |
16,667,919.06 |
15,363,762.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
17.00 |
14.45 |
12.51 |
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