平安盈丰三个月持有混合(FOF)C(008462)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,738,765.99 |
16,035,579.43 |
10,950,148.49 |
13,116,826.63 |
| 本期利润 |
-5,596,633.93 |
2,324,559.08 |
8,015,060.04 |
26,154,130.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.05 |
0.15 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.86 |
2.95 |
9.93 |
32.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
3.18 |
10.80 |
48.88 |
| 期末可供分配利润 |
15,030,274.09 |
23,404,970.04 |
24,849,838.41 |
12,461,236.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.54 |
0.47 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
51,086,634.47 |
66,925,120.95 |
88,215,671.85 |
73,415,488.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.54 |
1.65 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
53.78 |
65.14 |
49.04 |
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