融通通华五年定开债券A(008439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,366,875.09 |
73,106,312.16 |
92,291,244.28 |
23,112,509.45 |
| 本期利润 |
150,366,875.09 |
73,106,312.16 |
92,291,244.28 |
23,112,509.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.45 |
1.84 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.46 |
1.86 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
27,156,014.84 |
15,396,092.13 |
17,290,512.33 |
13,112,412.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,027,204,848.56 |
5,015,444,898.81 |
5,017,339,288.48 |
5,013,161,178.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.95 |
3.35 |
1.86 |
0.46 |
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