长信中证转债及可交换债50指数A(008435)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
913,357.78 |
916,163.55 |
4,016,205.61 |
-303,946.84 |
| 本期利润 |
1,497,261.70 |
1,399,126.46 |
2,405,519.06 |
-4,165,000.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.58 |
14.35 |
2.01 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
-1.35 |
2.29 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-4,585.74 |
-4,401.35 |
1,434,228.15 |
-3,606,646.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,514,662.26 |
1,612,897.08 |
64,041,855.04 |
115,444,363.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
0.91 |
2.29 |
-3.03 |
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