凯石岐短债C(008434)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,314,090.33 |
437,313.15 |
200,606.38 |
51,525.62 |
| 本期利润 |
1,287,557.67 |
484,077.60 |
206,914.27 |
33,205.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.93 |
2.64 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.88 |
2.07 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
42,791.59 |
124,350.44 |
57,918.46 |
1,092.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
47,501,282.08 |
95,370,728.76 |
42,657,236.42 |
1,685,818.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
10.11 |
9.15 |
7.84 |
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