国联研发创新混合C(008423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,457,579.80 |
-1,955,700.91 |
-569,397.92 |
3,371,585.95 |
| 本期利润 |
-1,184,268.18 |
-2,462,096.82 |
-359,771.90 |
7,548,169.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
-12.94 |
-0.86 |
13.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.88 |
-10.86 |
-8.35 |
13.94 |
| 期末可供分配利润 |
-343,843.42 |
-1,632,743.93 |
443,568.44 |
8,079,975.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
0.02 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
13,238,878.55 |
16,223,649.53 |
23,372,397.48 |
42,641,184.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
1.02 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.02 |
-9.14 |
1.93 |
26.72 |
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