惠升惠泽混合C(008419)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,105,362.01 |
-18,277,891.36 |
-13,428,808.06 |
4,525,004.38 |
| 本期利润 |
41,057,427.54 |
-10,669,243.37 |
-21,562,887.63 |
2,022,839.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.25 |
-3.80 |
-7.37 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
-3.34 |
-10.54 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
-59,219,640.61 |
-53,674,279.32 |
-28,964,667.15 |
-4,254,957.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
797,768,741.27 |
368,290,924.90 |
269,551,003.87 |
251,967,020.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
2.67 |
6.23 |
15.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
