鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,723,816.14 |
2,481,372.28 |
-4,499,988.31 |
-133,809.28 |
| 本期利润 |
12,359,543.16 |
6,031,624.06 |
-3,895,611.94 |
2,240,144.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
2.63 |
-1.67 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
2.70 |
-1.63 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
44,070,382.19 |
41,180,909.85 |
39,429,046.51 |
44,908,043.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
236,581,397.24 |
232,172,426.00 |
230,728,983.29 |
238,916,296.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
1.02 |
-1.63 |
23.62 |
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