博时富信纯债债券A(008411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,811,452.17 |
52,098,965.45 |
60,843,497.85 |
21,479,046.68 |
| 本期利润 |
109,009,331.79 |
70,288,068.90 |
105,800,583.90 |
60,303,746.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.29 |
4.58 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.33 |
5.27 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
79,624,138.46 |
88,243,168.56 |
43,528,427.49 |
53,831,835.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,926,642.91 |
2,912,210,334.06 |
3,128,993,239.95 |
2,536,947,310.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
15.58 |
12.95 |
10.96 |
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