恒生沪深港通细分行业龙头C(008408)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,589.77 |
-477,736.98 |
-163,572.05 |
359,301.94 |
| 本期利润 |
289,664.77 |
-667,424.52 |
-259,654.88 |
-1,065,870.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
-9.90 |
-3.27 |
-12.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
-10.93 |
-3.63 |
-15.61 |
| 期末可供分配利润 |
-157,791.88 |
-498,511.16 |
-33,139.57 |
353,213.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,052,750.26 |
5,688,631.96 |
6,233,748.48 |
11,334,154.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.03 |
-8.06 |
-0.53 |
3.22 |
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