恒生沪深港通细分行业龙头A(008407)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,074.79 |
-2,055,257.07 |
-598,886.48 |
4,565,254.17 |
| 本期利润 |
1,553,038.48 |
-4,878,625.07 |
-2,609,544.99 |
-11,285,797.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
-14.75 |
-6.58 |
-13.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
-10.57 |
-3.44 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-493,658.94 |
-2,080,675.06 |
97,495.30 |
2,423,711.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,771,516.78 |
27,268,568.63 |
30,913,259.11 |
64,742,234.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.81 |
-7.09 |
0.32 |
3.89 |
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