华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,560.59 |
-27,340.67 |
21,847,156.12 |
21,751,848.90 |
| 本期利润 |
4,677,507.79 |
-700,146.17 |
31,051,888.26 |
38,557,485.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.45 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
-1.61 |
36.07 |
30.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
-1.59 |
-1.35 |
14.88 |
| 期末可供分配利润 |
14,256,323.61 |
4,421,262.79 |
6,736,358.56 |
12,410,945.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.15 |
0.16 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
57,159,318.60 |
34,894,124.04 |
47,921,443.49 |
47,370,723.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.15 |
1.16 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.91 |
20.25 |
22.20 |
42.30 |
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