国联安沪深300ETF联接A(008390)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,974,885.42 |
18,543,238.76 |
-44,560,027.29 |
-23,496,650.97 |
| 本期利润 |
770,895,909.71 |
181,069,294.01 |
15,503,659.69 |
52,716,417.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
5.66 |
1.59 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.40 |
1.39 |
-9.63 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
153,763,178.32 |
-436,439,223.23 |
-42,832,991.49 |
-12,781,513.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,462,212,703.28 |
4,027,593,142.84 |
345,707,029.75 |
800,833,015.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.94 |
-0.75 |
-2.11 |
8.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
