银华汇益一年持有期混合C(008385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,172.57 |
73,357.24 |
-279,026.00 |
-216,199.89 |
| 本期利润 |
273,381.41 |
125,054.74 |
78,893.89 |
179,042.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.72 |
0.73 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.75 |
0.12 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
316,828.74 |
257,771.62 |
147,057.37 |
307,292.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,617,724.64 |
7,181,875.20 |
7,738,419.27 |
10,151,677.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
3.72 |
1.94 |
3.12 |
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