银华汇益一年持有期混合A(008384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,442,199.74 |
1,730,711.78 |
-4,108,432.70 |
-3,107,421.65 |
| 本期利润 |
5,655,730.87 |
2,754,643.23 |
1,957,637.32 |
3,728,883.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
1.94 |
0.96 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
1.95 |
0.53 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
8,244,946.87 |
6,727,198.10 |
5,053,513.67 |
8,341,661.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
113,582,123.48 |
132,840,489.36 |
157,496,080.20 |
202,175,969.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.88 |
5.33 |
3.32 |
4.30 |
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