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首页 - 基金 - 海富通中债3-5年国开债A(008380) - 财务指标
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海富通中债3-5年国开债A(008380)财务指标
单位：元
  2020-12-31
本期已实现收益 8,051,699.51
本期利润 8,555,552.19
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.82
本期基金份额净值增长率(%) 2.03
期末可供分配利润 537,713.98
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 46,250,834.65
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.03
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