华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-192,420.85 |
6,422,368.55 |
-30,153,830.45 |
-6,184,707.22 |
| 本期利润 |
8,307,566.13 |
3,787,902.46 |
-30,512,558.54 |
-3,818,595.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.37 |
-14.81 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
2.45 |
-14.21 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
43,117,460.11 |
41,030,051.41 |
40,334,056.41 |
73,174,729.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.36 |
0.33 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
148,241,476.48 |
153,766,745.39 |
162,090,524.41 |
212,048,631.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.33 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.02 |
36.39 |
33.13 |
52.69 |
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