广发汇成一年定期开放债券(008362)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,837,788.74 |
113,454,193.07 |
40,950,506.78 |
29,904,792.76 |
| 本期利润 |
60,544,986.67 |
203,569,689.76 |
85,614,779.33 |
32,138,563.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
4.82 |
2.61 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
5.01 |
2.62 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
54,831,365.48 |
120,830,561.17 |
48,326,874.88 |
8,544,530.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,084,429,871.33 |
5,200,343,793.48 |
5,082,388,883.05 |
1,010,783,840.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
15.40 |
12.77 |
9.89 |
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