中加科丰价值精选混合(008356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,474,992.55 |
4,191,439.69 |
6,386,635.41 |
14,014,282.17 |
| 本期利润 |
7,820,412.81 |
2,652,120.28 |
19,643,689.33 |
22,809,275.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
0.74 |
2.43 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
0.67 |
1.66 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
13,616,244.75 |
17,277,085.13 |
24,053,136.39 |
57,245,826.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
150,749,527.54 |
252,148,569.45 |
415,630,918.06 |
810,067,759.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.93 |
25.45 |
24.62 |
25.08 |
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