中信建投甄选混合C(008348)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,113,292.01 |
12,795,981.91 |
-5,874,776.62 |
-33,424,191.66 |
| 本期利润 |
21,925,373.12 |
4,400,094.21 |
-9,455,540.63 |
-45,761,778.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.06 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
1.92 |
-3.24 |
-8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
14.91 |
-2.55 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
212,195,868.01 |
154,916,490.57 |
82,705,906.92 |
173,189,989.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.10 |
0.78 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
388,049,666.74 |
295,696,174.15 |
188,569,038.74 |
382,370,273.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.10 |
1.78 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.67 |
110.04 |
78.13 |
82.79 |
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