华富中债-安徽信用债C(008341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
938,339.34 |
2,513,918.09 |
1,311,168.30 |
2,324,769.60 |
| 本期利润 |
721,437.05 |
2,456,015.47 |
1,750,021.46 |
3,639,715.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
3.90 |
2.59 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
4.16 |
2.65 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,012,204.46 |
1,657,598.32 |
1,058,068.53 |
843,599.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
59,921,930.15 |
47,218,191.82 |
71,677,027.91 |
58,412,806.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
19.85 |
18.10 |
15.06 |
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