| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | - |
| 本期利润 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 0.03 | 0.26 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | 0.03 | 0.26 | - |
| 期末可供分配利润 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - |
| 期末基金资产净值 | 38.22 | 38.11 | 38.10 | 38.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.58 | 0.29 | 0.26 | - |
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