宏利添盈两年定开债券A(008329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,240,374.75 |
101,966,432.90 |
182,162,864.03 |
70,356,180.93 |
| 本期利润 |
226,240,374.75 |
101,966,432.90 |
182,162,864.03 |
70,356,180.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.27 |
2.26 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.27 |
2.29 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
80,407,577.96 |
76,132,049.50 |
78,164,240.32 |
30,356,710.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,080,301,746.34 |
8,076,026,217.83 |
8,078,058,408.63 |
8,030,250,879.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
3.59 |
2.29 |
0.88 |
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